有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 492,330,363 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 78,988 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 492,251,375 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 196,183,978 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.5091 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 21,152,867,689 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 894,416,355 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 20,258,451,334 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 13,739,389,914 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4745 |
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