有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	322,469,567	1.2334	397,733,964	1.1875	382,932,610	99.96

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	1,705	461.37	786,651.74	499.44	851,545.20	87,589,939	1.52
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	8,294	91.49	758,867.82	93.99	779,553.06	80,184,827	1.39
3	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	519	875.10	454,180.88	1,133.51	588,291.69	60,511,683	1.05
4	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	14,944	33.61	502,393.97	36.87	550,985.28	56,674,345	0.98
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	19,682	23.33	459,344.09	25.50	501,891.00	51,624,508	0.89
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	5,334	86.09	459,240.82	89.50	477,393.00	49,104,643	0.85
7	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	スイスフラン	6,049	65.86	398,434.58	65.95	398,931.55	45,470,218	0.78
8	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	3,680	122.97	452,559.22	116.45	428,536.00	44,079,212	0.76
9	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	米ドル	9,210	38.63	355,782.30	46.05	424,120.50	43,625,034	0.75
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	7,342	50.46	370,485.40	56.00	411,152.00	42,291,094	0.73
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	米ドル	5,165	78.47	405,325.70	76.87	397,033.55	40,838,870	0.70
12	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	12,537	29.16	365,590.78	30.82	386,390.34	39,744,110	0.69
13	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	英ポンド	36,326	7.23	262,962.77	6.30	228,926.45	38,844,240	0.67
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイスフラン	1,345	234.92	315,974.46	249.30	335,308.50	38,218,462	0.66
15	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	1,981	197.87	391,997.57	177.36	351,350.16	36,139,877	0.62
16	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	スイスフラン	4,360	68.97	300,715.41	72.25	315,010.00	35,904,839	0.62
17	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	英ポンド	92,160	1.97	181,664.31	2.25	207,959.04	35,286,489	0.61
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	19,989	12.90	257,858.10	16.93	338,413.77	34,809,240	0.60
19	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	10,022	37.02	371,063.32	33.35	334,233.70	34,379,278	0.59
20	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	5,597	45.94	257,128.58	53.51	299,495.47	30,806,104	0.53
21	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	37,537	4.74	177,947.16	4.77	179,389.32	30,438,779	0.52
22	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	7,577	42.42	321,419.69	38.17	289,214.09	29,748,561	0.51
23	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	8,019	21.98	176,305.94	21.47	172,208.02	29,220,256	0.50
24	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	670	257.73	172,679.10	402.65	269,775.50	27,749,107	0.48
25	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	5,420	52.58	285,009.65	47.63	258,154.60	26,553,782	0.46
26	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	5,195	48.24	250,606.80	48.30	250,918.50	25,809,476	0.44
27	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	米ドル	3,366	66.75	224,705.16	73.22	246,458.52	25,350,723	0.44
28	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	6,551	33.26	217,886.26	37.40	245,007.40	25,201,461	0.43
29	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	2,159	110.89	239,429.48	113.00	243,967.00	25,094,445	0.43
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	2,929	55.27	161,900.05	81.52	238,772.08	24,560,096	0.42

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.96
	合 計	99.96

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	9.54
		素材	5.43
		資本財	7.44
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.47
		消費者サービス	1.73
		メディア	3.02
		小売	2.97
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	5.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	2.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.02
		銀行	7.70
		各種金融	5.76
		保険	4.05
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	6.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
		電気通信サービス	3.40
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	1.46
	投資証券	-	1.64
	合 計		95.64