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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/15 10:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	304,449,943	1.3674	416,304,853	1.3840	421,358,721	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,175	14,844.04	997,148,702	11,372.65	763,958,321	1.91
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	89,490	5,625.28	503,407,185	6,291.88	563,061,044	1.41
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	49,093	10,226.81	502,064,817	9,305.78	456,848,721	1.14
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,573	11,986.67	390,442,060	12,361.37	402,647,065	1.01
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	111,178	3,259.86	362,425,149	3,409.74	379,088,374	0.95
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	4,679	55,764.58	260,922,484	76,794.75	359,322,656	0.90
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	57,562	6,646.64	382,593,967	5,912.96	340,361,827	0.85
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	25,236	10,197.80	257,351,729	13,188.12	332,815,540	0.83
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	37,642	8,557.61	322,125,615	8,726.90	328,498,120	0.82
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,649	67,959.15	247,982,965	88,351.13	322,393,292	0.80
11	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	72,518	4,060.02	294,424,770	4,294.51	311,429,356	0.78
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	31,970	9,493.12	303,495,359	9,647.84	308,441,553	0.77
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,410	70,192.83	239,357,568	90,447.02	308,424,342	0.77
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,638	7,850.50	342,580,402	6,923.43	302,124,795	0.75
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	47,969	5,841.64	280,217,970	5,923.83	284,160,619	0.71
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,558	4,073.31	295,551,880	3,650.27	264,856,581	0.66
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,281	31,348.89	259,600,233	30,770.68	254,812,018	0.64
18	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	48,687	4,933.91	240,217,442	5,145.43	250,515,838	0.62
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,809	11,170.91	299,481,034	9,233.58	247,543,288	0.62
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	22,130	12,117.21	268,154,023	10,385.15	229,823,378	0.57
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	15,060	13,672.81	205,912,585	14,779.98	222,586,553	0.55
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	13,994	17,179.25	240,406,468	15,230.82	213,140,217	0.53
23	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	18,844	13,258.23	249,838,091	11,304.97	213,030,875	0.53
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	17,295	11,591.43	200,473,834	11,778.78	203,714,026	0.51
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	55,889	3,838.83	214,548,437	3,622.47	202,456,444	0.50
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	123,157	1,985.89	244,576,760	1,635.37	201,407,399	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,129	7,057.59	233,811,207	5,946.80	197,011,670	0.49
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	18,245	10,159.12	185,353,209	10,764.68	196,401,627	0.49
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	22,934	8,344.86	191,381,130	8,379.91	192,185,019	0.48
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	231,794	1,043.15	241,797,232	829.05	192,170,462	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.63
		素材	3.95
		資本財	6.89
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	1.52
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.86
		メディア	2.98
		小売	3.95
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.53
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		ヘルスケア機器・サービス	3.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.89
		銀行	8.37
		各種金融	3.72
		保険	4.17
		不動産	0.68
		ソフトウェア・サービス	8.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.82
		電気通信サービス	3.32
		公益事業	3.42
		半導体・半導体製造装置	1.72
投資信託受益証券	外国	―	0.01
投資証券	外国	―	2.47
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算