有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	333,775,057	1.4451	482,338,335	1.4745	492,151,321	99.97

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,028	11,476.85	379,057,569	14,059.92	464,371,202	2.29
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	23,464	11,598.30	272,142,638	10,356.33	243,001,044	1.19
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,148	5,074.23	218,943,138	4,967.68	214,345,564	1.05
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,590	12,161.55	189,598,682	12,106.43	188,739,321	0.93
5	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	27,252	6,057.63	165,082,640	6,238.86	170,021,685	0.83
6	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	17,676	8,980.15	158,733,146	9,087.17	160,624,993	0.79
7	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	55,213	3,056.12	168,737,588	2,847.45	157,216,808	0.77
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	14,835	10,055.43	149,172,339	10,130.47	150,285,633	0.74
9	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,690	10,743.35	136,333,132	11,679.84	148,217,296	0.73
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	20,753	6,719.12	139,441,917	6,582.97	136,616,532	0.67
11	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,041	3,541.16	124,085,794	3,763.89	131,890,732	0.65
12	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	10,477	14,198.29	148,755,554	12,179.74	127,607,240	0.62
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,877	33,739.91	130,809,666	32,434.04	125,746,792	0.62
14	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	22,915	5,715.61	130,973,279	5,452.50	124,944,209	0.61
15	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,938	6,842.96	109,063,176	7,342.14	117,019,067	0.57
16	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	105,479	1,093.31	115,321,810	1,102.01	116,238,962	0.57
17	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	28,667	4,140.39	118,692,653	3,897.51	111,730,205	0.55
18	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	27,350	3,706.70	101,378,351	4,045.33	110,639,843	0.54
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	6,280	16,170.76	101,552,417	17,298.79	108,636,416	0.53
20	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	21,719	4,947.03	107,444,621	4,978.32	108,124,240	0.53
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	58,204	1,871.88	108,951,414	1,824.59	106,198,872	0.52
22	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,395	10,636.47	89,293,234	12,319.28	103,420,397	0.51
23	FACEBOOK INC-A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,920	8,078.47	88,216,914	9,223.50	100,720,620	0.49
24	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	19,748	4,933.12	97,419,349	5,068.19	100,086,714	0.49
25	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	9,038	10,197.95	92,169,130	11,023.26	99,628,269	0.49
26	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,602	62,460.38	100,061,533	60,385.54	96,737,643	0.47
27	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,234	21,105.33	110,465,342	18,385.50	96,229,759	0.47
28	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	16,853	5,863.33	98,814,703	5,631.06	94,900,338	0.46
29	HOME DEPOT INC	株式	アメリカ	小売	7,453	10,377.09	77,340,524	12,726.06	94,847,362	0.46
30	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,560	63,030.15	98,327,036	60,689.44	94,675,538	0.46

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.97
	合 計	99.97

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.86
		素材	4.89
		資本財	6.90
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	1.68
		メディア	2.92
		小売	3.26
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.94
		銀行	8.81
		各種金融	3.80
		保険	4.11
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
		電気通信サービス	3.09
		公益事業	3.47
		半導体・半導体製造装置	1.79
	投資信託受益証券	-	0.01
	投資証券	-	2.44
	合 計		96.82