有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 第5期計算期間 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,049,847 | 21,993,511 |
| 有価証券売買等損益 | 6,009,234 | △2,856,040 |
| 営業収益合計 | 31,059,081 | 19,137,471 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 378,357 | 326,884 |
| 営業費用合計 | 378,357 | 326,884 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,862,512 | 16,205,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,562 | 2,614,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,562 | 2,614,397 |
| 分配金 | 22,039,318 | 19,258,607 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,205,356 | 13,142,939 |
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