- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | 第6期計算期間 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,993,511 | 20,173,628 |
| 有価証券売買等損益 | △2,856,040 | △8,978,065 |
| 営業収益合計 | 19,137,471 | 11,195,563 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 326,884 | 299,127 |
| 営業費用合計 | 326,884 | 299,127 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,810,587 | 10,896,436 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,810,587 | 10,896,436 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,810,587 | 10,896,436 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,205,356 | 13,142,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,614,397 | 781,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,614,397 | 781,500 |
| 分配金 | 19,258,607 | 18,167,715 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,142,939 | 5,090,160 |
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