有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 692,388,688 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 243,104 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 692,145,584 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 384,161,608 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8017 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,643,722,931 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,643,722,931 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,534,861,680 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1472 |
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