有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
MHAM 外国REIT・ラップ
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 471,618,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,126,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,491,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,678,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3942 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,640,699,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,194,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,280,505,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,602,334,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5571 | 円 |
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