有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 779,938,624 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 254,603 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 779,684,021 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 293,407,099 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.6573 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,303,890,776 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 146,398,401 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,157,492,375 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,335,719,806 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.7163 |
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