有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	590,379,565	1.1608	685,312,600	1.1472	677,283,436	97.85

(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	米ドル	36,641	155.37	5,693,216.32	152.95	5,604,240.95	576,452,224	6.66
2	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	181,560	18.48	3,355,228.80	18.33	3,327,994.80	342,317,545	3.96
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	ユーロ	13,190	191.94	2,531,688.60	178.45	2,353,755.50	328,207,666	3.79
4	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	78,749	39.24	3,090,110.76	38.81	3,056,248.69	314,365,740	3.63
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	米ドル	54,630	52.68	2,878,306.10	55.14	3,012,298.20	309,844,992	3.58
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	24,488	101.23	2,478,920.24	108.00	2,644,704.00	272,034,253	3.14
7	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	38,923	61.40	2,389,872.20	57.05	2,220,557.15	228,406,508	2.64
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	17,310	122.72	2,124,297.81	122.16	2,114,589.60	217,506,686	2.51
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	21,835	88.59	1,934,362.65	91.38	1,995,282.30	205,234,737	2.37
10	KIMCO REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	92,640	21.11	1,955,630.40	20.84	1,930,617.60	198,583,326	2.29
11	WESTFIELD GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	212,118	10.80	2,290,874.40	10.15	2,152,997.70	195,427,601	2.26
12	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	94,402	20.37	1,923,439.99	19.99	1,887,095.98	194,106,692	2.24
13	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	20,075	91.44	1,835,658.24	93.74	1,881,830.50	193,565,085	2.23
14	UDR INC	投資証券	アメリカ	米ドル	77,087	23.97	1,847,775.39	24.40	1,880,922.80	193,471,719	2.23
15	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	米ドル	11,900	161.19	1,918,161.00	156.81	1,866,039.00	191,940,771	2.22
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	94,402	9.69	914,755.38	10.35	977,060.70	165,787,659	1.91
17	DUKE REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	102,053	15.84	1,616,519.52	15.40	1,571,616.20	161,656,442	1.87
18	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	米ドル	60,970	24.18	1,474,403.21	25.12	1,531,566.40	157,536,919	1.82
19	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	41,851	35.37	1,480,384.75	36.20	1,515,006.20	155,833,537	1.80
20	DDR CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	97,427	15.94	1,553,176.86	15.55	1,514,989.85	155,831,855	1.80
21	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	米ドル	78,250	19.27	1,507,884.78	19.32	1,511,790.00	155,502,719	1.79
22	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	1,016,980	1.74	1,776,395.56	1.68	1,708,526.40	155,082,941	1.79
23	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	27,990	51.36	1,437,566.40	52.33	1,464,716.70	150,660,759	1.74
24	BRE PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	22,221	53.60	1,191,045.60	58.59	1,301,928.39	133,916,354	1.54
25	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	298,000	4.99	1,488,986.68	4.66	1,388,680.00	126,050,483	1.45
26	KLEPIERRE	投資証券	フランス	ユーロ	27,683	33.58	929,595.14	32.23	892,361.50	124,430,887	1.43
27	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	25,310	45.01	1,139,203.10	46.11	1,167,044.10	120,042,156	1.38
28	LINK REIT	投資証券	香港	香港ドル	253,487	38.45	9,746,575.15	35.10	8,897,393.70	117,801,492	1.36
29	TAUBMAN CENTERS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	17,140	65.21	1,117,699.40	64.10	1,098,674.00	113,009,607	1.30
30	LEXINGTON REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	101,964	10.77	1,099,060.72	10.74	1,095,093.36	112,641,303	1.30

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.85
	合 計	97.85

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	94.35
	合 計	94.35