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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/15 9:39
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 外国REIT・ラップ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	296,268,583	1.5330	454,179,738	1.5571	461,319,810	98.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.46
合計		98.46

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	34,991	23,532.18	823,414,521	22,577.30	790,002,560	7.68
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	56,140	9,325.12	523,512,265	9,160.73	514,283,792	5.00
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	62,043	7,380.22	457,891,522	7,304.17	453,172,874	4.40
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	13,420	27,563.31	369,899,650	30,103.88	403,994,099	3.92
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,008	20,920.82	397,663,049	20,637.34	392,274,631	3.81
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	110,864	3,315.46	367,565,612	3,331.17	369,307,629	3.59
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	76,949	5,060.82	389,425,570	4,699.42	361,616,101	3.51
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	98,403	3,171.30	312,066,198	3,195.80	314,476,583	3.05
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	21,148	15,010.84	317,449,356	13,953.23	295,082,967	2.87
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,520	32,572.75	310,092,673	29,923.28	284,869,702	2.77
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	21,650	13,916.11	301,283,939	11,291.67	244,464,772	2.37
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	22,805	11,661.53	265,941,365	10,508.43	239,644,924	2.33
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	8,896	26,598.89	236,623,738	25,476.97	226,643,202	2.20
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	179,728	1,434.65	257,847,727	1,252.30	225,074,731	2.18
15	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,200	8,963.05	207,942,766	9,605.53	222,848,502	2.16
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	115,558	2,220.81	256,633,503	1,851.99	214,012,480	2.08
17	フランス	投資証券	KLEPIERRE	40,143	5,572.28	223,688,325	5,091.84	204,402,104	1.98
18	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	790,971	250.12	197,843,362	248.41	196,488,270	1.91
19	アメリカ	投資証券	DDR CORP	98,612	1,992.93	196,527,668	1,984.68	195,713,797	1.90
20	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	27,130	7,625.53	206,880,637	6,796.52	184,389,590	1.79
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	218,268	865.01	188,804,485	844.60	184,350,812	1.79
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	145,300	1,182.17	171,769,943	1,234.08	179,312,216	1.74
23	アメリカ	投資証券	CUBESMART	46,900	3,284.03	154,021,377	3,710.70	174,032,252	1.69
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,800	10,776.33	191,818,744	9,386.76	167,084,403	1.62
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	102,050	2,107.97	215,118,624	1,594.27	162,695,794	1.58
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	928,366	154.18	143,142,897	163.61	151,890,518	1.47
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	33,041	4,119.24	136,104,126	4,235.28	139,938,045	1.36
28	香港	投資証券	LINK REIT	204,487	703.62	143,882,938	672.35	137,488,572	1.33
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	303,609	402.60	122,233,591	418.02	126,914,877	1.23
30	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	35,237	4,002.81	141,047,063	3,507.64	123,598,971	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	93.67
合計		93.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算