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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/15 9:18
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	444,856,872	1.6729	744,201,061	1.7163	763,507,849	97.92

(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	23,791	21,219.96	504,844,127	24,212.86	576,048,390	6.29
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	39,940	8,207.22	327,796,686	9,381.95	374,715,282	4.09
3	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	67,449	4,905.00	330,838,019	5,467.87	368,803,038	4.02
4	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	36,853	8,580.98	316,235,187	9,902.25	364,927,803	3.98
5	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	127,650	2,687.82	343,100,542	2,795.42	356,836,639	3.89
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	18,224	15,137.18	275,860,013	16,961.77	309,111,478	3.37
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	14,211	18,639.44	264,885,128	20,681.92	293,910,836	3.20
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	8,400	27,352.88	229,764,204	33,650.73	282,666,199	3.08
9	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	72,886	3,153.49	229,845,963	3,658.65	266,664,728	2.91
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	17,205	11,808.44	203,164,296	13,307.85	228,961,645	2.50
11	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	23,230	8,025.62	186,435,326	9,018.92	209,509,685	2.28
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	87,647	1,986.15	174,080,141	2,314.20	202,833,055	2.21
13	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	8,220	22,064.26	181,368,278	24,145.46	198,475,742	2.16
14	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	7,288	23,781.16	173,317,128	27,140.73	197,801,713	2.15
15	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	12,196	13,497.73	164,618,402	15,326.38	186,920,560	2.04
16	WESTFIELD CORP	投資証券	オーストラリア	197,218	740.16	145,973,348	909.55	179,380,184	1.95
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	117,457	1,303.29	153,081,696	1,501.20	176,326,659	1.92
18	UDR INC	投資証券	アメリカ	42,434	3,572.33	151,588,357	4,016.95	170,455,362	1.86
19	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	47,070	3,355.50	157,943,630	3,455.26	162,639,323	1.77
20	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	53,227	2,536.46	135,008,289	2,938.51	156,408,204	1.70
21	DDR CORP	投資証券	アメリカ	65,776	2,169.88	142,726,520	2,374.45	156,182,480	1.70
22	CUBESMART	投資証券	アメリカ	51,900	2,568.13	133,286,362	2,986.99	155,025,040	1.69
23	KLEPIERRE	投資証券	フランス	25,023	4,590.74	114,874,217	5,615.59	140,519,073	1.53
24	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	252,685	520.13	131,431,323	555.12	140,270,952	1.53
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	アメリカ	16,708	7,277.10	121,585,870	8,263.30	138,063,383	1.50
26	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	35,390	3,112.33	110,145,712	3,631.45	128,517,280	1.40
27	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	17,340	6,588.64	114,247,166	7,322.03	126,964,173	1.38
28	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	707,616	162.94	115,303,338	178.13	126,051,954	1.37
29	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	アメリカ	79,200	1,385.89	109,762,488	1,526.60	120,907,314	1.32
30	TAUBMAN CENTERS INC	投資証券	アメリカ	12,200	9,057.52	110,501,787	9,877.42	120,504,554	1.31

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.92
	合計	97.92

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	92.75
	合計	92.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

開示資料

決算