ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年10月23日至平成26年4月22日	第6期自平成26年4月23日至平成26年10月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,900,106	44,230,497
剰余金増加額又は欠損金減少額		226,877	289,104
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,877	289,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,349,778	2,517,634

2015/01/15 9:34