ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月22日 | 自 2013年10月23日 至 2014年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,667,093 | 2,930,783 |
| 受取利息 | 1,968 | 1,303 |
| 有価証券売買等損益 | -23,653,232 | -3,060,745 |
| 営業収益合計 | -18,984,171 | -128,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,149 | 26,727 |
| 委託者報酬 | 1,477,373 | 936,663 |
| その他費用 | 10,453 | 6,769 |
| 営業費用合計 | 1,529,975 | 970,159 |
| 全事業営業損失（△） | -20,514,146 | -1,098,818 |
| 当期経常損失（△） | -20,514,146 | -1,098,818 |
| 当年度純損失（△） | -20,514,146 | -1,098,818 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,418,908 | 337,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,900,106 | 44,230,497 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,799 | 226,877 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,799 | 226,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,009,122 | 15,349,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,009,122 | 15,349,778 |
| 分配金 | 146,235 | 109,920 |
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