有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,534,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,350,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,759,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4100円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,067,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,067,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,054,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,324,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,219,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,642,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3238円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,021,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,837,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 712,141,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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