有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,191,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,008,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,427,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5719円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,488,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,488,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,475,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,975,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,874,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,010,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4239円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 632,382,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,317,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,486,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9487円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
