有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月23日) | 868,717,958 | 869,500,961 | 1.1095 | 1.1105 |
| 第2計算期間末 (平成24年10月22日) | 587,922,620 | 588,444,663 | 1.1262 | 1.1272 |
| 第3計算期間末 (平成25年4月22日) | 320,868,997 | 321,079,968 | 1.5209 | 1.5219 |
| 平成25年5月末日 | 313,709,130 | - | 1.5901 | - |
| 6月末日 | 261,244,912 | - | 1.3828 | - |
| 7月末日 | 254,899,591 | - | 1.3638 | - |
| 8月末日 | 232,542,803 | - | 1.3129 | - |
| 9月末日 | 238,694,443 | - | 1.3542 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年10月22日) | 207,135,965 | 207,282,200 | 1.4165 | 1.4175 |
| 10月末日 | 199,765,949 | - | 1.3964 | - |
| 11月末日 | 192,487,286 | - | 1.4214 | - |
| 12月末日 | 171,173,188 | - | 1.4649 | - |
| 平成26年1月末日 | 160,151,055 | - | 1.3715 | - |
| 2月末日 | 161,172,249 | - | 1.3896 | - |
| 3月末日 | 153,886,919 | - | 1.3885 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年4月22日) | 154,150,679 | 154,260,599 | 1.4024 | 1.4034 |
| 4月末日 | 152,247,840 | - | 1.3849 | - |
| 5月末日 | 153,350,184 | - | 1.4100 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
