- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月23日) | 868,717,958 | 869,500,961 | 1.1095 | 1.1105 |
| 第2計算期間末 (平成24年10月22日) | 587,922,620 | 588,444,663 | 1.1262 | 1.1272 |
| 第3計算期間末 (平成25年4月22日) | 320,868,997 | 321,079,968 | 1.5209 | 1.5219 |
| 第4計算期間末 (平成25年10月22日) | 207,135,965 | 207,282,200 | 1.4165 | 1.4175 |
| 平成25年11月末日 | 192,487,286 | - | 1.4214 | - |
| 12月末日 | 171,173,188 | - | 1.4649 | - |
| 平成26年1月末日 | 160,151,055 | - | 1.3715 | - |
| 2月末日 | 161,172,249 | - | 1.3896 | - |
| 3月末日 | 153,886,919 | - | 1.3885 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年4月22日) | 154,150,679 | 154,260,599 | 1.4024 | 1.4034 |
| 4月末日 | 152,247,840 | - | 1.3849 | - |
| 5月末日 | 153,350,184 | - | 1.4100 | - |
| 6月末日 | 153,154,954 | - | 1.4072 | - |
| 7月末日 | 150,576,766 | - | 1.4455 | - |
| 8月末日 | 152,492,063 | - | 1.4639 | - |
| 9月末日 | 152,968,670 | - | 1.4671 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年10月22日) | 145,579,712 | 145,684,026 | 1.3956 | 1.3966 |
| 10月末日 | 148,279,006 | - | 1.4446 | - |
| 11月末日 | 161,008,517 | - | 1.5719 | - |
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