アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 16億6734万
2015年8月10日 -8.77%: 15億2119万

個別

2015年2月10日: 16億6734万
2015年8月10日 -8.77%: 15億2119万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	192,111,914	126,917,088

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/09 9:15

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