アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 8億9988万
2017年8月10日 -7.45%: 8億3284万

個別

2017年2月10日: 8億9988万
2017年8月10日 -7.45%: 8億3284万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	408,076	604,705

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/09 9:08

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