剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年2月14日至 2018年8月10日	当 期自 2018年8月11日至 2019年2月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	259,961	90,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,897,437	10,267,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,296,686	351,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,056
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,296,686	300,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,777,744	1,173,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,777,744	1,169,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,706
分配金	13,873,415	11,836,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,267,196	10,236,217

2019/05/10 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/05/10 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年8月10日現在	2019年2月12日現在
元本	1,335,535,026	254,564,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,320,091	847,217

注記表

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