剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年8月11日至 2019年2月12日	当 期自 2019年2月13日至 2019年8月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,879	67,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,267,196	10,236,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,656	519,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,056	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,600	519,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,173,995	1,074,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,169,289	1,074,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,706	-
分配金	11,836,360	11,026,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,236,217	△7,532,876

2019/11/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/11/12 9:04

#3 注記表（連結）

2019/11/12 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年2月12日現在	2019年8月13日現在
元本	254,564,300	247,715,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	847,217	701,021

注記表

2019/11/12 9:04