アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)で絞込み

個別

2020年2月10日: 4億4695万
2020年8月11日 -14.94%: 3億8017万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年2月10日現在	2020年8月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	774,718	259,368

注記表

2020/11/10 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1) 貸借対照表

				2019年12月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産				124,311,293

2020/11/10 9:07

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