剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年8月14日至 2020年2月10日	当 期自 2020年2月11日至 2020年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	288,500	△652,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,532,876	15,722,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,442	2,142,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,847	2,090,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,595	52,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,787	552,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,353	194,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,434	357,319
分配金	10,469,872	9,661,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,722,961	△7,948,225

2020/11/10 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/11/10 9:07

#3 注記表（連結）

2020/11/10 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年2月10日現在	2020年8月11日現在
元本	211,739,270	182,010,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	512,818	354,560

注記表

2020/11/10 9:07