有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
| 直近日(2019年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 394,831,625 | 398,494,949 | 1.0778 | 1.0878 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 4,573,825,671 | 4,620,546,453 | 1.0769 | 1.0879 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 5,123,411,310 | 5,168,315,021 | 1.2551 | 1.2661 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 4,264,866,508 | 4,310,292,352 | 1.2205 | 1.2335 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 2,874,793,023 | 2,904,573,240 | 1.2549 | 1.2679 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月11日) | 2,275,696,750 | 2,299,871,302 | 1.2238 | 1.2368 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月10日) | 1,612,751,544 | 1,628,943,226 | 1.2948 | 1.3078 |
| 第8特定期間末 | (2015年 8月10日) | 1,496,184,678 | 1,510,911,407 | 1.3208 | 1.3338 |
| 第9特定期間末 | (2016年 2月10日) | 1,300,873,073 | 1,315,221,880 | 1.1786 | 1.1916 |
| 第10特定期間末 | (2016年 8月10日) | 1,279,017,028 | 1,295,076,037 | 1.0354 | 1.0484 |
| 第11特定期間末 | (2017年 2月10日) | 893,581,757 | 897,567,610 | 1.1209 | 1.1259 |
| 第12特定期間末 | (2017年 8月10日) | 824,790,776 | 827,817,557 | 1.0900 | 1.0940 |
| 第13特定期間末 | (2018年 2月13日) | 659,914,252 | 662,406,319 | 1.0592 | 1.0632 |
| 第14特定期間末 | (2018年 8月10日) | 531,384,715 | 533,469,185 | 1.0197 | 1.0237 |
| 第15特定期間末 | (2019年 2月12日) | 485,880,188 | 487,782,763 | 1.0215 | 1.0255 |
| 2018年 2月末日 | 656,260,370 | ― | 1.0524 | ― | |
| 3月末日 | 636,204,767 | ― | 1.0306 | ― | |
| 4月末日 | 635,063,555 | ― | 1.0494 | ― | |
| 5月末日 | 606,718,802 | ― | 1.0317 | ― | |
| 6月末日 | 559,452,217 | ― | 1.0239 | ― | |
| 7月末日 | 532,847,663 | ― | 1.0227 | ― | |
| 8月末日 | 533,173,488 | ― | 1.0257 | ― | |
| 9月末日 | 521,675,515 | ― | 1.0411 | ― | |
| 10月末日 | 507,193,777 | ― | 1.0267 | ― | |
| 11月末日 | 504,126,446 | ― | 1.0252 | ― | |
| 12月末日 | 483,038,228 | ― | 1.0099 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 483,954,635 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2月末日 | 485,626,277 | ― | 1.0316 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
