有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/05/06 9:06
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	394,831,625	398,494,949	1.0778	1.0878
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	4,573,825,671	4,620,546,453	1.0769	1.0879
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	5,123,411,310	5,168,315,021	1.2551	1.2661
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	4,264,866,508	4,310,292,352	1.2205	1.2335
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	2,874,793,023	2,904,573,240	1.2549	1.2679
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	2,275,696,750	2,299,871,302	1.2238	1.2368
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	1,612,751,544	1,628,943,226	1.2948	1.3078
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	1,496,184,678	1,510,911,407	1.3208	1.3338
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	1,300,873,073	1,315,221,880	1.1786	1.1916
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	1,279,017,028	1,295,076,037	1.0354	1.0484
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	893,581,757	897,567,610	1.1209	1.1259
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	824,790,776	827,817,557	1.0900	1.0940
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	659,914,252	662,406,319	1.0592	1.0632
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	531,384,715	533,469,185	1.0197	1.0237
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	485,880,188	487,782,763	1.0215	1.0255
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	444,372,843	446,180,465	0.9833	0.9873
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	444,547,058	446,262,354	1.0367	1.0407
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	378,258,383	379,803,209	0.9794	0.9834
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	342,073,709	343,490,865	0.9655	0.9695
	2020年 2月末日	445,161,227	―	1.0428	―
	3月末日	377,556,466	―	0.8978	―
	4月末日	375,646,741	―	0.9323	―
	5月末日	384,914,921	―	0.9667	―
	6月末日	391,122,866	―	0.9843	―
	7月末日	375,454,984	―	0.9723	―
	8月末日	376,079,121	―	0.9811	―
	9月末日	365,339,516	―	0.9695	―
	10月末日	359,048,552	―	0.9636	―
	11月末日	359,827,913	―	0.9701	―
	12月末日	355,729,897	―	0.9765	―
	2021年 1月末日	348,773,083	―	0.9760	―
	2月末日	346,528,791	―	0.9921	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

開示資料

決算