アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年11月1日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 92,128,867 |
| 親投資信託受益証券 | 852,672,921 |
| 未収入金 | 293,000,000 |
| 未収利息 | 203 |
| 流動資産合計 | 1,237,801,991 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,237,801,991 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 115,522,122 |
| 未払解約金 | 169,202,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,189 |
| 未払委託者報酬 | 49,929,627 |
| その他未払費用 | 82,330 |
| 流動負債合計 | 336,734,187 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 336,734,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 888,631,712 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,436,092 |
| （分配準備積立金） | 14,740,079 |
| 元本等合計 | 901,067,804 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 901,067,804 |
| 負債純資産合計 | 1,237,801,991 |
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