アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,128,867 | 55,595,113 |
| 親投資信託受益証券 | 852,672,921 | 730,095,238 |
| 未収入金 | 293,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 203 | 126 |
| 流動資産合計 | 1,237,801,991 | 789,690,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,237,801,991 | 789,690,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,522,122 | 43,107,616 |
| 未払解約金 | 169,202,919 | 8,483,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,189 | 219,234 |
| 未払委託者報酬 | 49,929,627 | 5,480,791 |
| その他未払費用 | 82,330 | 9,013 |
| 流動負債合計 | 336,734,187 | 57,300,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 336,734,187 | 57,300,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 888,631,712 | 718,460,281 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,436,092 | 13,930,153 |
| （分配準備積立金） | 14,740,079 | 15,842 |
| 元本等合計 | 901,067,804 | 732,390,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 901,067,804 | 732,390,434 |
| 負債純資産合計 | 1,237,801,991 | 789,690,477 |
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