アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,595,113 | 278,355,533 |
| 親投資信託受益証券 | 730,095,238 | 6,378,741,011 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 610,000,000 |
| 未収利息 | 126 | 457 |
| 流動資産合計 | 789,690,477 | 7,267,097,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 789,690,477 | 7,267,097,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,107,616 | 828,761,967 |
| 未払解約金 | 8,483,389 | 10,683,690 |
| 未払受託者報酬 | 219,234 | 1,109,365 |
| 未払委託者報酬 | 5,480,791 | 27,734,120 |
| その他未払費用 | 9,013 | 45,728 |
| 流動負債合計 | 57,300,043 | 868,334,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,300,043 | 868,334,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,460,281 | 5,919,728,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,930,153 | 479,033,793 |
| （分配準備積立金） | 15,842 | 325,951 |
| 元本等合計 | 732,390,434 | 6,398,762,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 732,390,434 | 6,398,762,131 |
| 負債純資産合計 | 789,690,477 | 7,267,097,001 |
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