アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月9日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,355,533 | 390,039,091 |
| 親投資信託受益証券 | 6,378,741,011 | 5,648,053,446 |
| 未収入金 | 610,000,000 | 414,000,000 |
| 未収利息 | 457 | 663 |
| 流動資産合計 | 7,267,097,001 | 6,452,093,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,267,097,001 | 6,452,093,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 828,761,967 | 291,884,620 |
| 未払解約金 | 10,683,690 | 338,999,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,365 | 1,488,457 |
| 未払委託者報酬 | 27,734,120 | 37,211,451 |
| その他未払費用 | 45,728 | 61,367 |
| 流動負債合計 | 868,334,870 | 669,645,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 868,334,870 | 669,645,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,919,728,338 | 4,864,743,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 479,033,793 | 917,704,073 |
| （分配準備積立金） | 325,951 | 131,254,281 |
| 元本等合計 | 6,398,762,131 | 5,782,447,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,398,762,131 | 5,782,447,743 |
| 負債純資産合計 | 7,267,097,001 | 6,452,093,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
