アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,039,091 | 424,297,535 |
| 親投資信託受益証券 | 5,648,053,446 | 43,760,497,404 |
| 未収入金 | 414,000,000 | － |
| 未収利息 | 663 | 611 |
| 流動資産計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 |
| 資産の部合計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,884,620 | － |
| 未払解約金 | 338,999,562 | 58,975,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,457 | 5,271,849 |
| 未払委託者報酬 | 37,211,451 | 131,796,235 |
| その他未払費用 | 61,367 | 217,433 |
| 流動負債計 | 669,645,457 | 196,260,816 |
| 負債の部合計 | 669,645,457 | 196,260,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,864,743,670 | 38,063,675,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,704,073 | 5,924,859,033 |
| （分配準備積立金） | 131,254,281 | 762,986 |
| 元本等合計 | 5,782,447,743 | 43,988,534,734 |
| 純資産の部合計 | 5,782,447,743 | 43,988,534,734 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 |
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