アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,503,599 | 533,965,725 |
| 親投資信託受益証券 | 19,099,784,727 | 17,319,691,290 |
| 未収入金 | － | 454,000,000 |
| 流動資産計 | 19,467,288,326 | 18,307,657,015 |
| 資産の部合計 | 19,467,288,326 | 18,307,657,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 335,549,116 |
| 未払解約金 | 187,375,043 | 458,944,877 |
| 未払受託者報酬 | 3,853,755 | 4,010,333 |
| 未払委託者報酬 | 96,343,846 | 100,258,267 |
| 未払利息 | 457 | 506 |
| その他未払費用 | 158,936 | 165,394 |
| 流動負債計 | 287,732,037 | 898,928,493 |
| 負債の部合計 | 287,732,037 | 898,928,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,117,028,538 | 16,777,455,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,527,751 | 631,272,695 |
| （分配準備積立金） | 2,741,278 | 371,341,500 |
| 元本等合計 | 19,179,556,289 | 17,408,728,522 |
| 純資産の部合計 | 19,179,556,289 | 17,408,728,522 |
| 負債・純資産合計 | 19,467,288,326 | 18,307,657,015 |
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