アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,395,401 | 323,646,510 |
| 親投資信託受益証券 | 12,744,916,449 | 12,472,070,466 |
| 未収入金 | － | 1,006,000,000 |
| 流動資産計 | 12,909,311,850 | 13,801,716,976 |
| 資産の部合計 | 12,909,311,850 | 13,801,716,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 508,483,840 |
| 未払解約金 | 22,903,031 | 45,396,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,210 | 2,934,622 |
| 未払委託者報酬 | 74,105,268 | 73,365,525 |
| 未払利息 | 325 | 459 |
| その他未払費用 | 122,242 | 121,024 |
| 流動負債計 | 100,095,076 | 630,301,736 |
| 負債の部合計 | 100,095,076 | 630,301,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,072,646,630 | 12,712,096,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,429,856 | 459,319,233 |
| （分配準備積立金） | 719,795,367 | 88,749,698 |
| 元本等合計 | 12,809,216,774 | 13,171,415,240 |
| 純資産の部合計 | 12,809,216,774 | 13,171,415,240 |
| 負債・純資産合計 | 12,909,311,850 | 13,801,716,976 |
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