アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,646,510 | 228,039,164 |
| 親投資信託受益証券 | 12,472,070,466 | 13,586,179,837 |
| 未収入金 | 1,006,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,801,716,976 | 13,814,219,001 |
| 資産の部合計 | 13,801,716,976 | 13,814,219,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 508,483,840 | － |
| 未払解約金 | 45,396,266 | 39,149,153 |
| 未払受託者報酬 | 2,934,622 | 2,661,690 |
| 未払委託者報酬 | 73,365,525 | 66,542,317 |
| 未払利息 | 459 | 394 |
| その他未払費用 | 121,024 | 109,763 |
| 流動負債計 | 630,301,736 | 108,463,317 |
| 負債の部合計 | 630,301,736 | 108,463,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,712,096,007 | 13,719,325,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,319,233 | -13,569,319 |
| （分配準備積立金） | 88,749,698 | 93,708,121 |
| 元本等合計 | 13,171,415,240 | 13,705,755,684 |
| 純資産の部合計 | 13,171,415,240 | 13,705,755,684 |
| 負債・純資産合計 | 13,801,716,976 | 13,814,219,001 |
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