アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/08-2025/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,540,473 | 79,433,801 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,350,819 | 7,761,312,718 |
| 未収利息 | 1,412 | 1,011 |
| 流動資産計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
| 資産の部合計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,401,263 | 17,034,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,079 | 1,708,085 |
| 未払委託者報酬 | 45,126,943 | 42,702,112 |
| その他未払費用 | 74,427 | 70,428 |
| 流動負債計 | 74,407,712 | 61,515,142 |
| 負債の部合計 | 74,407,712 | 61,515,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,542,442,566 | 7,939,959,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,108,957,574 | -160,727,391 |
| （分配準備積立金） | 204,022,856 | 198,889,688 |
| 元本等合計 | 6,433,484,992 | 7,779,232,388 |
| 純資産の部合計 | 6,433,484,992 | 7,779,232,388 |
| 負債・純資産合計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
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