アメリカン・ニュー・ステージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月6日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,433,801 | 52,114,868 |
| 親投資信託受益証券 | 7,761,312,718 | 6,189,172,227 |
| 未収利息 | 1,011 | 1,017 |
| 流動資産計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
| 資産の部合計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,034,517 | 17,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,085 | 1,442,240 |
| 未払委託者報酬 | 42,702,112 | 36,055,993 |
| その他未払費用 | 70,428 | 59,464 |
| 流動負債計 | 61,515,142 | 37,575,416 |
| 負債の部合計 | 61,515,142 | 37,575,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,939,959,779 | 6,188,238,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,727,391 | 15,474,311 |
| （分配準備積立金） | 198,889,688 | － |
| 元本等合計 | 7,779,232,388 | 6,203,712,696 |
| 純資産の部合計 | 7,779,232,388 | 6,203,712,696 |
| 負債・純資産合計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
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