有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,607,622,477	6,718,990,765	888,631,712
第2計算期間	888,505,031	445,348,451	1,331,788,292
第3計算期間	472,135,213	1,085,463,224	718,460,281
第4計算期間	4,575,849,578	679,398,941	4,614,910,918
第5計算期間	8,978,274,693	7,673,457,273	5,919,728,338
第6計算期間	15,261,228,420	15,252,278,506	5,928,678,252
第7計算期間	3,160,683,466	4,224,618,048	4,864,743,670
第8計算期間	7,237,258,652	2,922,951,217	9,179,051,105
第9計算期間	30,345,576,307	1,460,951,711	38,063,675,701

<参考>「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	43,025,664,663	93.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,232,695,354	6.99
	純資産総額		46,258,360,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	EURONET WORLDWIDE INC	株式	ソフトウェア・ サービス	471,245	4,207.01 4,525.10	1,982,953,694 2,132,431,220	― ―	4.61
アメリカ	CYBERONICS INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	335,920	6,699.40 6,108.37	2,250,500,131 2,051,924,758	― ―	4.44
アメリカ	FINISAR CORPORATION	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	636,797	2,598.08 2,757.13	1,654,774,465 1,755,732,558	― ―	3.80
アメリカ	GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	株式	資本財	1,503,133	1,085.61 1,135.89	1,632,090,146 1,707,397,801	― ―	3.69
アメリカ	CARRIZO OIL & GAS INC	株式	エネルギー	295,570	4,837.03 5,554.27	1,429,820,208 1,641,678,332	― ―	3.55
アメリカ	LOGMEIN INC	株式	ソフトウェア・ サービス	402,649	4,105.42 4,014.10	1,653,292,726 1,616,274,639	― ―	3.49
アメリカ	GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP	株式	エネルギー	269,368	7,579.80 5,956.51	2,042,008,128 1,604,493,320	― ―	3.47
アメリカ	VITAMIN SHOPPE INC	株式	小売	325,750	4,822.67 4,911.94	1,570,990,424 1,600,064,683	― ―	3.46
アメリカ	LIGAND PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	234,900	6,534.20 6,753.79	1,534,970,475 1,586,465,317	― ―	3.43
アメリカ	FINANCIAL ENGINES INC	株式	各種金融	348,950	5,302.88 4,522.02	1,850,522,748 1,577,959,821	― ―	3.41
アメリカ	PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATE	株式	各種金融	264,470	5,737.95 5,881.60	1,517,780,249 1,555,508,127	― ―	3.36
アメリカ	IMAX CORP	株式	メディア	577,450	2,814.59 2,628.86	1,625,286,323 1,518,039,942	― ―	3.28
アメリカ	HURON CONSULTING GROUP INC	株式	商業・専門 サービス	231,480	6,477.76 6,420.30	1,499,629,342 1,486,172,826	― ―	3.21
アメリカ	MULTIMEDIA GAMES HOLDING CO	株式	消費者サービス	541,938	3,191.17 2,735.58	1,729,907,922 1,482,516,163	― ―	3.20
アメリカ	LITTELFUSE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	158,310	9,489.37 9,314.93	1,502,377,269 1,474,647,486	― ―	3.19
アメリカ	GRAND CANYON EDUCATION INC	株式	消費者サービス	313,650	4,729.29 4,413.25	1,483,531,666 1,384,217,775	― ―	2.99
アメリカ	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	各種金融	240,690	6,161.73 5,467.06	1,483,217,736 1,315,866,863	― ―	2.84
アメリカ	BONANZA CREEK ENERGY INC	株式	エネルギー	256,550	4,899.62 5,001.21	1,256,999,435 1,283,060,784	― ―	2.77
アメリカ	RESTORATION HARDWARE HOLDING	株式	小売	205,220	6,721.98 6,213.03	1,379,546,287 1,275,039,145	― ―	2.76
アメリカ	INFOBLOX INC	株式	ソフトウェア・ サービス	612,961	2,552.93 1,976.26	1,565,012,588 1,211,375,577	― ―	2.62
アメリカ	CAPELLA EDUCATION CO	株式	消費者サービス	201,279	6,616.29 5,872.37	1,331,911,354 1,181,984,821	― ―	2.56
アメリカ	MICROSEMI CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	492,312	2,529.33 2,395.94	1,245,519,554 1,179,551,736	― ―	2.55
アメリカ	ORIENT EXPRESS HOTELS LTD -A	株式	消費者サービス	892,110	1,495.02 1,313.40	1,334,069,194 1,171,704,410	― ―	2.53
アメリカ	INVENSENSE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	511,790	2,110.68 2,161.99	1,080,383,930 1,106,486,243	― ―	2.39
アメリカ	SHUTTERFLY INC	株式	小売	240,691	4,921.17 4,099.26	1,184,592,520 986,657,275	― ―	2.13
アメリカ	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	株式	各種金融	783,477	1,371.89 1,153.33	1,075,219,737 903,612,542	― ―	1.95
アメリカ	WAGEWORKS INC	株式	商業・専門 サービス	182,590	5,687.67 4,320.90	1,038,608,655 788,954,427	― ―	1.71
アメリカ	CLEAN HARBORS INC	株式	商業・専門 サービス	127,340	4,895.52 6,095.03	623,438,548 776,141,629	― ―	1.68
アメリカ	GLOBUS MEDICAL INC - A	株式	ヘルスケア機器・ サービス	234,137	2,321.03 2,334.37	543,537,568 546,564,144	― ―	1.18
アメリカ	QLIK TECHNOLOGIES INC	株式	ソフトウェア・ サービス	197,810	2,980.82 2,202.01	589,781,387 435,579,716	― ―	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.79
	素材	0.87
	資本財	5.20
	商業・専門サービス	6.60
	自動車・自動車部品	0.42
	消費者サービス	11.29
	メディア	3.28
	小売	8.35
	食品・飲料・タバコ	0.66
	ヘルスケア機器・サービス	6.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.73
	銀行	0.14
	各種金融	11.57
	ソフトウェア・サービス	12.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.58
	半導体・半導体製造装置	2.55
合 計		93.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。