有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,607,622,477	6,718,990,765	888,631,712
第2計算期間	888,505,031	445,348,451	1,331,788,292
第3計算期間	472,135,213	1,085,463,224	718,460,281
第4計算期間	4,575,849,578	679,398,941	4,614,910,918
第5計算期間	8,978,274,693	7,673,457,273	5,919,728,338
第6計算期間	15,261,228,420	15,252,278,506	5,928,678,252
第7計算期間	3,160,683,466	4,224,618,048	4,864,743,670
第8計算期間	7,237,258,652	2,922,951,217	9,179,051,105
第9計算期間	30,345,576,307	1,460,951,711	38,063,675,701
第10計算期間	11,017,287,826	1,758,369,615	47,322,593,912
第11計算期間	2,352,724,854	5,090,607,888	44,584,710,878
第12計算期間	1,702,352,860	19,532,297,155	26,754,766,583
第13計算期間	4,965,825,242	5,872,170,826	25,848,420,999
第14計算期間	2,914,857,816	3,231,647,354	25,531,631,461
第15計算期間	1,448,894,132	2,431,753,417	24,548,772,176
第16計算期間	668,574,378	2,666,007,984	22,551,338,570
第17計算期間	324,618,946	1,460,569,600	21,415,387,916
第18計算期間	453,926,120	2,274,442,980	19,594,871,056
第19計算期間	2,624,447,299	2,941,809,801	19,277,508,554
第20計算期間	2,903,862,689	4,761,345,595	17,420,025,648
第21計算期間	3,530,440,783	1,833,437,893	19,117,028,538
第22計算期間	1,030,642,622	1,899,178,452	18,248,492,708
第23計算期間	682,179,111	2,153,215,992	16,777,455,827

<参考>「アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	15,978,951,335	96.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	558,952,027	3.38
	純資産総額		16,537,903,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	LIGAND PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,065	16,111.72 16,172.82	661,627,814 664,137,148	― ―	4.02
アメリカ	BLACK KNIGHT INC	株式	ソフトウェア・サービス	121,618	5,001.67 5,199.70	608,293,345 632,377,357	― ―	3.82
アメリカ	EURONET WORLDWIDE INC	株式	ソフトウェア・サービス	56,962	11,224.34 10,876.93	639,384,139 619,572,210	― ―	3.75
アメリカ	LOGMEIN INC	株式	ソフトウェア・サービス	40,140	13,256.69 13,641.43	532,123,697 547,567,321	― ―	3.31
アメリカ	LITTELFUSE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,956	22,960.16 23,769.25	504,113,360 521,877,828	― ―	3.16
アメリカ	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	ヘルスケア機器・サービス	40,286	10,644.96 11,468.76	428,842,906 462,030,707	― ―	2.79
アメリカ	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	消費者サービス	62,998	6,934.44 7,015.92	436,856,153 441,988,928	― ―	2.67
アメリカ	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	株式	半導体・半導体製造装置	40,300	9,492.99 10,596.30	382,567,593 427,030,986	― ―	2.58
アメリカ	VAIL RESORTS INC	株式	消費者サービス	16,592	24,505.92 25,616.02	406,602,383 425,021,156	― ―	2.57
アメリカ	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,910	6,314.32 5,886.58	454,063,326 423,304,197	― ―	2.56
アメリカ	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	株式	半導体・半導体製造装置	221,490	1,757.37 1,845.63	389,240,944 408,790,715	― ―	2.47
アメリカ	INTERXION HOLDING NV	株式	ソフトウェア・サービス	65,730	5,839.05 5,989.55	383,801,150 393,693,699	― ―	2.38
アメリカ	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	半導体・半導体製造装置	27,767	12,289.17 13,573.54	341,233,549 376,896,540	― ―	2.28
アメリカ	ALKERMES PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,990	5,802.84 5,532.39	377,126,883 359,550,182	― ―	2.17
アメリカ	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	ソフトウェア・サービス	38,113	8,850.24 9,067.51	337,309,334 345,590,039	― ―	2.09
アメリカ	XPO LOGISTICS INC	株式	運輸	44,220	7,604.35 7,813.69	336,264,445 345,521,725	― ―	2.09
アメリカ	GODADDY INC - CLASS A	株式	ソフトウェア・サービス	65,867	4,990.35 5,241.57	328,699,778 345,246,570	― ―	2.09
アメリカ	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	株式	素材	43,330	7,520.61 7,646.22	325,868,187 331,310,764	― ―	2.00
アメリカ	HEICO CORP-CLASS A	株式	資本財	37,888	8,634.10 8,588.84	327,129,083 325,414,121	― ―	1.97
アメリカ	PINNACLE FOODS INC	株式	食品・飲料・タバコ	53,223	6,364.11 6,072.16	338,717,473 323,178,869	― ―	1.95
アメリカ	HILTON GRAND VACATIONS INC	株式	消費者サービス	69,520	4,449.45 4,586.37	309,360,506 318,844,776	― ―	1.93
アメリカ	WESTERN ALLIANCE BANCORP	株式	銀行	50,420	6,017.84 6,312.06	303,419,936 318,254,307	― ―	1.92
アメリカ	HEXCEL CORP	株式	資本財	46,067	6,728.49 6,899.36	310,013,401 317,833,056	― ―	1.92
アメリカ	EAST WEST BANCORP INC	株式	銀行	44,190	6,769.23 6,828.07	299,132,326 301,732,607	― ―	1.82
アメリカ	VISTEON CORP	株式	自動車・自動車部品	21,194	14,158.57 14,086.15	300,079,955 298,542,007	― ―	1.81
アメリカ	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	エネルギー	24,220	11,309.21 12,017.59	273,909,075 291,066,078	― ―	1.76
アメリカ	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	株式	資本財	36,400	7,468.56 7,485.53	271,855,584 272,473,437	― ―	1.65
アメリカ	CAVIUM INC	株式	半導体・半導体製造装置	34,905	7,792.19 7,744.67	271,986,657 270,327,720	― ―	1.63
アメリカ	HERC HOLDINGS INC	株式	資本財	49,290	5,703.26 5,456.57	281,113,882 268,954,591	― ―	1.63
アメリカ	HEALTHEQUITY INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	47,370	5,810.76 5,548.23	275,255,985 262,819,882	― ―	1.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.76
	素材	5.93
	資本財	10.69
	商業・専門サービス	0.77
	運輸	2.09
	自動車・自動車部品	1.81
	耐久消費財・アパレル	3.54
	消費者サービス	8.39
	小売	1.56
	食品・飲料・タバコ	1.95
	ヘルスケア機器・サービス	8.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
	銀行	5.13
	各種金融	0.78
	ソフトウェア・サービス	19.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
	半導体・半導体製造装置	8.97
合 計		96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。