有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/07/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	2,914,857,816	3,231,647,354	25,531,631,461
第15計算期間	1,448,894,132	2,431,753,417	24,548,772,176
第16計算期間	668,574,378	2,666,007,984	22,551,338,570
第17計算期間	324,618,946	1,460,569,600	21,415,387,916
第18計算期間	453,926,120	2,274,442,980	19,594,871,056
第19計算期間	2,624,447,299	2,941,809,801	19,277,508,554
第20計算期間	2,903,862,689	4,761,345,595	17,420,025,648
第21計算期間	3,530,440,783	1,833,437,893	19,117,028,538
第22計算期間	1,030,642,622	1,899,178,452	18,248,492,708
第23計算期間	682,179,111	2,153,215,992	16,777,455,827
第24計算期間	481,750,289	2,952,998,260	14,306,207,856
第25計算期間	413,979,239	1,647,540,465	13,072,646,630
第26計算期間	485,801,811	1,541,814,353	12,016,634,088
第27計算期間	2,004,759,497	1,309,297,578	12,712,096,007
第28計算期間	821,252,433	646,408,641	12,886,939,799
第29計算期間	1,924,481,596	1,092,096,392	13,719,325,003
第30計算期間	1,349,757,672	1,451,035,647	13,618,047,028
第31計算期間	1,123,179,552	1,962,952,643	12,778,273,937
第32計算期間	1,123,724,954	2,140,525,483	11,761,473,408
第33計算期間	941,586,337	1,494,498,956	11,208,560,789
第34計算期間	970,274,752	930,846,364	11,247,989,177
第35計算期間	822,568,152	1,765,645,379	10,304,911,950
第36計算期間	483,769,202	1,854,018,789	8,934,662,363
第37計算期間	989,881,376	746,669,679	9,177,874,060
第38計算期間	716,672,200	595,382,705	9,299,163,555
第39計算期間	698,610,266	469,208,311	9,528,565,510
第40計算期間	462,470,959	1,104,218,097	8,886,818,372
第41計算期間	111,484,953	508,468,028	8,489,835,297
第42計算期間	54,144,535	562,270,753	7,981,709,079
第43計算期間	129,887,961	737,533,584	7,374,063,456
第44計算期間	313,130,694	609,200,138	7,077,994,012
第45計算期間	280,800,928	498,666,922	6,860,128,018
第46計算期間	278,675,470	760,492,416	6,378,311,072
第47計算期間	747,373,513	290,970,204	6,834,714,381
第48計算期間	551,925,208	378,423,487	7,008,216,102
第49計算期間	950,279,322	357,460,657	7,601,034,767
第50計算期間	604,959,154	259,636,777	7,946,357,144
第51計算期間	649,529,612	430,853,830	8,165,032,926
第52計算期間	945,272,389	879,833,026	8,230,472,289
第53計算期間	920,039,387	608,069,110	8,542,442,566

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開示資料

決算