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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

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【提出】: 2014/10/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,200,088,073
Ⅱ 負債総額	110,743,916
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,089,344,157
Ⅳ 発行済口数	3,647,201,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212 ( 1万口当たり 11,212	)

開示資料

決算

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