有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額996,684,213
Ⅱ 負 債 総 額7,340,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)989,343,899
Ⅳ 発 行 済 口 数1,032,090,356口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9586
( 1万口当たり 9,586		)

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