有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】
2020/04/13 9:04
【資料】
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【項目】
117項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額603,190,751
Ⅱ 負債総額345,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,845,568
Ⅳ 発行済口数661,619,915口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9112
(10,000口当たり)(9,112)

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