有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

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【提出】
2014/10/10 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,100,079,386
Ⅱ 負 債 総 額34,292,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,065,787,185
Ⅳ 発 行 済 口 数2,077,357,399口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4758
( 1万口当たり 14,758		)

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