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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 117項目

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	361,796,205
Ⅱ 負債総額	209,313
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,586,892
Ⅳ 発行済口数	359,205,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066
(10,000口当たり)	(10,066	)

開示資料

決算

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