有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/10 10:11
【資料】
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【項目】
102項目
【純資産額計算書】
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,133,625,854
Ⅱ 負 債 総 額4,339,762
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,129,286,092
Ⅳ 発 行 済 口 数1,540,225,350口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3825
( 1万口当たり 13,825		)

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