- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 19,568,783 19,568,783 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 23,227,612 23,227,612 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 26,618,970 26,377,552 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 28,855,554 28,611,381 | (分配付) (分配落) | 11,818 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 32,101,892 31,818,244 | (分配付) (分配落) | 11,317 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 30,789,771 30,506,080 | (分配付) (分配落) | 10,853 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 73,527,939 72,813,417 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,191 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 51,113,343 50,633,307 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,548 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 54,558,901 54,071,939 | (分配付) (分配落) | 11,204 11,104 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 64,038,405 63,471,723 | (分配付) (分配落) | 11,301 11,201 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 92,093,937 91,273,913 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,131 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 115,403,444 114,313,341 | (分配付) (分配落) | 11,645 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 152,707,816 151,369,161 | (分配付) (分配落) | 12,548 12,438 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 260,194,548 258,128,121 | (分配付) (分配落) | 13,851 13,741 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 227,467,474 225,648,854 | (分配付) (分配落) | 13,758 13,648 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 265,543,492 263,503,484 | (分配付) (分配落) | 14,318 14,208 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 360,081,152 357,454,073 | (分配付) (分配落) | 15,077 14,967 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 335,517,879 333,062,433 | (分配付) (分配落) | 15,031 14,921 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 210,427,995 208,654,935 | (分配付) (分配落) | 13,055 12,945 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 208,141,234 206,361,223 | (分配付) (分配落) | 12,863 12,753 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 194,239,549 192,571,115 | (分配付) (分配落) | 12,806 12,696 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 136,532,907 135,392,946 | (分配付) (分配落) | 13,175 13,065 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 168,627,784 167,243,988 | (分配付) (分配落) | 13,404 13,294 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 241,925,569 239,950,133 | (分配付) (分配落) | 13,471 13,361 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 279,371,530 276,225,533 | (分配付) (分配落) | 13,320 13,170 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 444,215,294 439,282,789 | (分配付) (分配落) | 13,509 13,359 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 466,873,523 461,628,046 | (分配付) (分配落) | 13,351 13,201 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 556,381,772 550,106,019 | (分配付) (分配落) | 13,298 13,148 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 745,063,856 736,928,698 | (分配付) (分配落) | 13,738 13,588 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 835,805,132 826,667,910 | (分配付) (分配落) | 13,721 13,571 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 960,475,561 950,029,991 | (分配付) (分配落) | 13,793 13,643 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,462,699,524 1,446,352,439 | (分配付) (分配落) | 13,422 13,272 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 192,626,048 | 12,732 | ||
| 8月末日 | 123,821,338 | 12,526 | ||
| 9月末日 | 134,752,090 | 13,089 | ||
| 10月末日 | 241,355,416 | 13,452 | ||
| 11月末日 | 241,480,420 | 13,390 | ||
| 12月末日 | 329,238,683 | 13,416 | ||
| 平成26年 1月末日 | 447,029,802 | 12,884 | ||
| 2月末日 | 508,512,773 | 13,142 | ||
| 3月末日 | 704,442,317 | 13,588 | ||
| 4月末日 | 814,914,902 | 13,549 | ||
| 5月末日 | 915,338,118 | 13,430 | ||
| 6月末日 | 1,286,338,769 | 13,547 | ||
| 7月末日 | 1,594,444,161 | 13,413 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
