有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 19,568,783 | 19,568,783 | 9,497 | 9,497 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 23,227,612 | 23,227,612 | 9,824 | 9,824 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 26,377,552 | 26,618,970 | 10,926 | 11,026 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 28,611,381 | 28,855,554 | 11,718 | 11,818 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 31,818,244 | 32,101,892 | 11,217 | 11,317 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 30,506,080 | 30,789,771 | 10,753 | 10,853 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 72,813,417 | 73,527,939 | 10,191 | 10,291 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 50,633,307 | 51,113,343 | 10,548 | 10,648 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 54,071,939 | 54,558,901 | 11,104 | 11,204 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 63,471,723 | 64,038,405 | 11,201 | 11,301 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 91,273,913 | 92,093,937 | 11,131 | 11,231 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 114,313,341 | 115,403,444 | 11,535 | 11,645 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 151,369,161 | 152,707,816 | 12,438 | 12,548 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 258,128,121 | 260,194,548 | 13,741 | 13,851 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 225,648,854 | 227,467,474 | 13,648 | 13,758 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 263,503,484 | 265,543,492 | 14,208 | 14,318 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 357,454,073 | 360,081,152 | 14,967 | 15,077 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 333,062,433 | 335,517,879 | 14,921 | 15,031 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 208,654,935 | 210,427,995 | 12,945 | 13,055 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 206,361,223 | 208,141,234 | 12,753 | 12,863 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 192,571,115 | 194,239,549 | 12,696 | 12,806 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 135,392,946 | 136,532,907 | 13,065 | 13,175 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 167,243,988 | 168,627,784 | 13,294 | 13,404 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 239,950,133 | 241,925,569 | 13,361 | 13,471 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 276,225,533 | 279,371,530 | 13,170 | 13,320 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 439,282,789 | 444,215,294 | 13,359 | 13,509 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 461,628,046 | 466,873,523 | 13,201 | 13,351 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 550,106,019 | 556,381,772 | 13,148 | 13,298 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 736,928,698 | 745,063,856 | 13,588 | 13,738 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 826,667,910 | 835,805,132 | 13,571 | 13,721 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 950,029,991 | 960,475,561 | 13,643 | 13,793 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,446,352,439 | 1,462,699,524 | 13,272 | 13,422 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,745,697,471 | 1,765,861,219 | 12,986 | 13,136 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 2,440,024,699 | 2,467,492,456 | 13,325 | 13,475 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,641,983,680 | 2,673,361,810 | 12,630 | 12,780 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 3,031,847,649 | 3,065,558,033 | 13,491 | 13,641 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 3,316,248,926 | 3,354,550,333 | 12,987 | 13,137 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,509,639,848 | 3,550,688,060 | 12,825 | 12,975 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 3,330,385,710 | 3,371,345,793 | 12,196 | 12,346 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 3,598,319,445 | 3,641,662,886 | 12,453 | 12,603 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 3,714,741,401 | 3,760,280,232 | 12,236 | 12,386 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 3,821,784,328 | 3,867,872,571 | 12,438 | 12,588 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,476,558,029 | 3,519,256,387 | 12,213 | 12,363 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 3,061,939,704 | 3,102,021,604 | 11,459 | 11,609 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,951,616,858 | 2,990,419,036 | 11,410 | 11,560 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 2,644,128,489 | 2,682,106,906 | 10,443 | 10,593 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 2,603,708,982 | 2,640,601,131 | 10,586 | 10,736 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 2,574,705,990 | 2,604,102,146 | 10,510 | 10,630 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 2,391,251,109 | 2,419,098,778 | 10,304 | 10,424 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 2,105,927,139 | 2,132,463,149 | 9,523 | 9,643 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,913,761,561 | 1,939,960,681 | 8,766 | 8,886 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 2,131,991,931 | 2,158,100,977 | 9,799 | 9,919 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 2,060,982,443 | 2,087,194,197 | 9,435 | 9,555 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 1,969,210,931 | 1,995,284,516 | 9,063 | 9,183 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,961,727,474 | 1,987,757,536 | 9,044 | 9,164 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,951,863,585 | 1,969,192,108 | 9,011 | 9,091 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,863,498,347 | 1,880,256,599 | 8,896 | 8,976 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,791,201,538 | 1,807,623,593 | 8,726 | 8,806 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 1,775,945,227 | 1,791,847,162 | 8,934 | 9,014 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,772,420,558 | 1,788,008,310 | 9,096 | 9,176 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,848,406,469 | 1,863,548,878 | 9,765 | 9,845 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,712,749,217 | 1,726,849,173 | 9,718 | 9,798 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,668,721,874 | 1,682,217,228 | 9,892 | 9,972 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,593,109,015 | 1,606,080,433 | 9,825 | 9,905 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,442,657,591 | 1,455,085,266 | 9,287 | 9,367 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,473,448,102 | 1,485,811,024 | 9,535 | 9,615 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,430,847,525 | 1,443,017,015 | 9,406 | 9,486 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,463,723,739 | 1,475,706,087 | 9,773 | 9,853 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,363,431,613 | 1,374,601,921 | 9,765 | 9,845 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,383,388,398 | 1,394,520,878 | 9,941 | 10,021 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 1,263,536,515 | 1,273,752,217 | 9,895 | 9,975 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,173,871,122 | 1,183,500,191 | 9,753 | 9,833 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 1,113,125,345 | 1,122,463,147 | 9,537 | 9,617 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,131,190,076 | 1,140,484,585 | 9,736 | 9,816 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,052,531,647 | 1,061,615,757 | 9,269 | 9,349 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,022,984,633 | 1,031,956,486 | 9,122 | 9,202 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,008,683,763 | 1,017,644,024 | 9,006 | 9,086 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 965,146,261 | 973,858,925 | 8,862 | 8,942 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 941,374,567 | 949,872,467 | 8,862 | 8,942 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 909,674,199 | 918,027,352 | 8,712 | 8,792 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 883,993,329 | 892,352,527 | 8,460 | 8,540 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 845,717,181 | 853,954,232 | 8,214 | 8,294 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 836,268,671 | 844,445,915 | 8,181 | 8,261 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 857,034,496 | 862,139,319 | 8,394 | 8,444 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 778,342,532 | 783,183,373 | 8,039 | 8,089 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 739,125,582 | 743,917,073 | 7,713 | 7,763 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 744,805,091 | 749,555,827 | 7,839 | 7,889 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 739,112,399 | 743,759,629 | 7,952 | 8,002 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 758,160,395 | 762,779,083 | 8,208 | 8,258 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 712,253,439 | 716,851,820 | 7,745 | 7,795 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 694,012,199 | 698,576,233 | 7,603 | 7,653 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 703,046,426 | 707,600,128 | 7,720 | 7,770 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 666,129,673 | 670,686,624 | 7,309 | 7,359 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 676,731,036 | 681,184,907 | 7,597 | 7,647 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 664,352,590 | 668,796,096 | 7,476 | 7,526 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 660,800,903 | 665,175,911 | 7,552 | 7,602 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 651,824,801 | 656,077,512 | 7,664 | 7,714 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 655,552,810 | 659,800,064 | 7,717 | 7,767 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 644,783,965 | 649,024,217 | 7,603 | 7,653 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 499,185,767 | 503,356,090 | 5,985 | 6,035 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 498,941,051 | 501,445,432 | 5,977 | 6,007 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 512,452,058 | 514,944,795 | 6,167 | 6,197 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 559,477,034 | 561,965,940 | 6,744 | 6,774 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 538,581,284 | 540,943,200 | 6,841 | 6,871 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 555,712,275 | 558,022,512 | 7,216 | 7,246 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 531,613,638 | 533,805,385 | 7,277 | 7,307 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 519,269,391 | 521,449,562 | 7,145 | 7,175 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 524,810,595 | 526,980,160 | 7,257 | 7,287 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 529,175,157 | 531,272,671 | 7,569 | 7,599 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 531,528,300 | 533,574,445 | 7,793 | 7,823 |
| 令和 2年 1月末日 | 631,889,464 | ― | 7,451 | ― | |
| 2月末日 | 610,767,100 | ― | 7,292 | ― | |
| 3月末日 | 463,666,095 | ― | 5,554 | ― | |
| 4月末日 | 511,967,588 | ― | 6,159 | ― | |
| 5月末日 | 540,120,334 | ― | 6,505 | ― | |
| 6月末日 | 543,747,982 | ― | 6,781 | ― | |
| 7月末日 | 538,528,745 | ― | 6,992 | ― | |
| 8月末日 | 550,315,460 | ― | 7,298 | ― | |
| 9月末日 | 510,982,741 | ― | 6,985 | ― | |
| 10月末日 | 493,294,042 | ― | 6,814 | ― | |
| 11月末日 | 532,701,464 | ― | 7,420 | ― | |
| 12月末日 | 526,600,869 | ― | 7,632 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 524,599,763 | ― | 7,737 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
