有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 19,568,783 19,568,783 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 23,227,612 23,227,612 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 26,618,970 26,377,552 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 28,855,554 28,611,381 | (分配付) (分配落) | 11,818 11,718 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 32,101,892 31,818,244 | (分配付) (分配落) | 11,317 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 30,789,771 30,506,080 | (分配付) (分配落) | 10,853 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 73,527,939 72,813,417 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,191 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 51,113,343 50,633,307 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,548 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 54,558,901 54,071,939 | (分配付) (分配落) | 11,204 11,104 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 64,038,405 63,471,723 | (分配付) (分配落) | 11,301 11,201 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 92,093,937 91,273,913 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,131 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 115,403,444 114,313,341 | (分配付) (分配落) | 11,645 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 152,707,816 151,369,161 | (分配付) (分配落) | 12,548 12,438 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 260,194,548 258,128,121 | (分配付) (分配落) | 13,851 13,741 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 227,467,474 225,648,854 | (分配付) (分配落) | 13,758 13,648 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 265,543,492 263,503,484 | (分配付) (分配落) | 14,318 14,208 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 360,081,152 357,454,073 | (分配付) (分配落) | 15,077 14,967 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 335,517,879 333,062,433 | (分配付) (分配落) | 15,031 14,921 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 210,427,995 208,654,935 | (分配付) (分配落) | 13,055 12,945 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 208,141,234 206,361,223 | (分配付) (分配落) | 12,863 12,753 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 194,239,549 192,571,115 | (分配付) (分配落) | 12,806 12,696 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 136,532,907 135,392,946 | (分配付) (分配落) | 13,175 13,065 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 168,627,784 167,243,988 | (分配付) (分配落) | 13,404 13,294 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 241,925,569 239,950,133 | (分配付) (分配落) | 13,471 13,361 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 279,371,530 276,225,533 | (分配付) (分配落) | 13,320 13,170 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 444,215,294 439,282,789 | (分配付) (分配落) | 13,509 13,359 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 466,873,523 461,628,046 | (分配付) (分配落) | 13,351 13,201 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 556,381,772 550,106,019 | (分配付) (分配落) | 13,298 13,148 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 745,063,856 736,928,698 | (分配付) (分配落) | 13,738 13,588 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 835,805,132 826,667,910 | (分配付) (分配落) | 13,721 13,571 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 960,475,561 950,029,991 | (分配付) (分配落) | 13,793 13,643 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,462,699,524 1,446,352,439 | (分配付) (分配落) | 13,422 13,272 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,765,861,219 1,745,697,471 | (分配付) (分配落) | 13,136 12,986 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 2,467,492,456 2,440,024,699 | (分配付) (分配落) | 13,475 13,325 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,673,361,810 2,641,983,680 | (分配付) (分配落) | 12,780 12,630 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 3,065,558,033 3,031,847,649 | (分配付) (分配落) | 13,641 13,491 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 3,354,550,333 3,316,248,926 | (分配付) (分配落) | 13,137 12,987 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,550,688,060 3,509,639,848 | (分配付) (分配落) | 12,975 12,825 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 3,371,345,793 3,330,385,710 | (分配付) (分配落) | 12,346 12,196 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 3,641,662,886 3,598,319,445 | (分配付) (分配落) | 12,603 12,453 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 3,760,280,232 3,714,741,401 | (分配付) (分配落) | 12,386 12,236 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 3,867,872,571 3,821,784,328 | (分配付) (分配落) | 12,588 12,438 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,519,256,387 3,476,558,029 | (分配付) (分配落) | 12,363 12,213 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,102,021,604 3,061,939,704 | (分配付) (分配落) | 11,609 11,459 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 2,990,419,036 2,951,616,858 | (分配付) (分配落) | 11,560 11,410 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 2,682,106,906 2,644,128,489 | (分配付) (分配落) | 10,593 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年10月13日) | 2,640,601,131 2,603,708,982 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,586 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年11月13日) | 2,604,102,146 2,574,705,990 | (分配付) (分配落) | 10,630 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) | 2,419,098,778 2,391,251,109 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,304 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 2,132,463,149 2,105,927,139 | (分配付) (分配落) | 9,643 9,523 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,939,960,681 1,913,761,561 | (分配付) (分配落) | 8,886 8,766 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 2,158,100,977 2,131,991,931 | (分配付) (分配落) | 9,919 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 2,087,194,197 2,060,982,443 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,435 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 1,995,284,516 1,969,210,931 | (分配付) (分配落) | 9,183 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,987,757,536 1,961,727,474 | (分配付) (分配落) | 9,164 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 1,969,192,108 1,951,863,585 | (分配付) (分配落) | 9,091 9,011 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,880,256,599 1,863,498,347 | (分配付) (分配落) | 8,976 8,896 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 1,807,623,593 1,791,201,538 | (分配付) (分配落) | 8,806 8,726 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年10月13日) | 1,791,847,162 1,775,945,227 | (分配付) (分配落) | 9,014 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,788,008,310 1,772,420,558 | (分配付) (分配落) | 9,176 9,096 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年12月13日) | 1,863,548,878 1,848,406,469 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,765 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 1,726,849,173 1,712,749,217 | (分配付) (分配落) | 9,798 9,718 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 1,682,217,228 1,668,721,874 | (分配付) (分配落) | 9,972 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 1,606,080,433 1,593,109,015 | (分配付) (分配落) | 9,905 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 1,455,085,266 1,442,657,591 | (分配付) (分配落) | 9,367 9,287 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,485,811,024 1,473,448,102 | (分配付) (分配落) | 9,615 9,535 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,443,017,015 1,430,847,525 | (分配付) (分配落) | 9,486 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 1,475,706,087 1,463,723,739 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,773 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,919,840,223 | 8,994 | ||
| 8月末日 | 1,843,302,644 | 8,908 | ||
| 9月末日 | 1,767,966,403 | 8,888 | ||
| 10月末日 | 1,803,581,985 | 9,119 | ||
| 11月末日 | 1,823,110,117 | 9,469 | ||
| 12月末日 | 1,713,440,850 | 9,563 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,673,865,606 | 9,819 | ||
| 2月末日 | 1,622,769,264 | 9,852 | ||
| 3月末日 | 1,529,388,546 | 9,720 | ||
| 4月末日 | 1,459,326,257 | 9,443 | ||
| 5月末日 | 1,446,018,508 | 9,453 | ||
| 6月末日 | 1,480,718,624 | 9,832 | ||
| 7月末日 | 1,458,681,147 | 10,104 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
