- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 19,537,540 19,537,540 | (分配付) (分配落) | 9,261 9,261 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 20,789,553 20,789,553 | (分配付) (分配落) | 9,666 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 23,922,140 23,636,253 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 33,983,281 33,590,861 | (分配付) (分配落) | 11,258 11,128 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 36,921,375 36,476,379 | (分配付) (分配落) | 10,786 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 36,000,598 35,534,816 | (分配付) (分配落) | 10,048 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 46,896,347 46,230,423 | (分配付) (分配落) | 9,155 9,025 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 49,552,335 48,858,424 | (分配付) (分配落) | 9,283 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 51,030,194 50,330,912 | (分配付) (分配落) | 9,487 9,357 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 60,668,221 59,848,954 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 77,653,616 76,605,772 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 269,205,572 265,626,314 | (分配付) (分配落) | 9,778 9,648 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 626,291,444 618,289,855 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,497,080,150 1,480,050,394 | (分配付) (分配落) | 11,428 11,298 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 1,790,535,446 1,771,113,682 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,855 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 1,861,690,497 1,842,325,679 | (分配付) (分配落) | 12,498 12,368 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,856,064,259 1,837,253,945 | (分配付) (分配落) | 12,827 12,697 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,650,550,781 1,634,118,348 | (分配付) (分配落) | 13,058 12,928 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,262,329,600 1,247,766,947 | (分配付) (分配落) | 11,269 11,139 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 1,159,721,594 1,146,044,657 | (分配付) (分配落) | 11,023 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 944,724,659 933,359,833 | (分配付) (分配落) | 10,807 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,121,860,688 1,108,600,593 | (分配付) (分配落) | 10,999 10,869 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,311,421,788 1,296,513,053 | (分配付) (分配落) | 11,435 11,305 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,280,869,589 1,265,671,550 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,826 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,496,676,782 1,473,943,338 | (分配付) (分配落) | 11,192 11,022 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,895,479,602 1,866,716,100 | (分配付) (分配落) | 11,203 11,033 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,191,133,645 2,156,793,178 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,577,923,902 2,538,385,712 | (分配付) (分配落) | 11,084 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,059,650,922 3,015,314,663 | (分配付) (分配落) | 11,732 11,562 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 3,046,956,618 3,002,748,707 | (分配付) (分配落) | 11,717 11,547 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 3,025,848,224 2,981,774,821 | (分配付) (分配落) | 11,671 11,501 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 3,204,367,969 3,156,907,328 | (分配付) (分配落) | 11,478 11,308 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 970,171,530 | 10,854 | ||
| 8月末日 | 913,443,788 | 10,469 | ||
| 9月末日 | 1,095,812,315 | 10,955 | ||
| 10月末日 | 1,289,726,381 | 11,422 | ||
| 11月末日 | 1,430,209,985 | 11,203 | ||
| 12月末日 | 1,594,908,449 | 11,274 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,091,139,057 | 10,712 | ||
| 2月末日 | 2,545,907,487 | 11,064 | ||
| 3月末日 | 2,886,687,004 | 11,472 | ||
| 4月末日 | 2,996,621,710 | 11,545 | ||
| 5月末日 | 2,989,903,907 | 11,546 | ||
| 6月末日 | 3,093,122,719 | 11,637 | ||
| 7月末日 | 3,276,181,532 | 11,418 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
