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- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 19,537,540 19,537,540 | (分配付) (分配落) | 9,261 9,261 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 20,789,553 20,789,553 | (分配付) (分配落) | 9,666 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 23,922,140 23,636,253 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,748 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 33,983,281 33,590,861 | (分配付) (分配落) | 11,258 11,128 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 36,921,375 36,476,379 | (分配付) (分配落) | 10,786 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 36,000,598 35,534,816 | (分配付) (分配落) | 10,048 9,918 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 46,896,347 46,230,423 | (分配付) (分配落) | 9,155 9,025 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 49,552,335 48,858,424 | (分配付) (分配落) | 9,283 9,153 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 51,030,194 50,330,912 | (分配付) (分配落) | 9,487 9,357 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 60,668,221 59,848,954 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,497 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 77,653,616 76,605,772 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 269,205,572 265,626,314 | (分配付) (分配落) | 9,778 9,648 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 626,291,444 618,289,855 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,497,080,150 1,480,050,394 | (分配付) (分配落) | 11,428 11,298 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 1,790,535,446 1,771,113,682 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,855 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 1,861,690,497 1,842,325,679 | (分配付) (分配落) | 12,498 12,368 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 1,856,064,259 1,837,253,945 | (分配付) (分配落) | 12,827 12,697 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 1,650,550,781 1,634,118,348 | (分配付) (分配落) | 13,058 12,928 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,262,329,600 1,247,766,947 | (分配付) (分配落) | 11,269 11,139 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 1,159,721,594 1,146,044,657 | (分配付) (分配落) | 11,023 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 944,724,659 933,359,833 | (分配付) (分配落) | 10,807 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,121,860,688 1,108,600,593 | (分配付) (分配落) | 10,999 10,869 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,311,421,788 1,296,513,053 | (分配付) (分配落) | 11,435 11,305 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,280,869,589 1,265,671,550 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,826 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,496,676,782 1,473,943,338 | (分配付) (分配落) | 11,192 11,022 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,895,479,602 1,866,716,100 | (分配付) (分配落) | 11,203 11,033 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,191,133,645 2,156,793,178 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,577,923,902 2,538,385,712 | (分配付) (分配落) | 11,084 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,059,650,922 3,015,314,663 | (分配付) (分配落) | 11,732 11,562 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 3,046,956,618 3,002,748,707 | (分配付) (分配落) | 11,717 11,547 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 3,025,848,224 2,981,774,821 | (分配付) (分配落) | 11,671 11,501 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 3,204,367,969 3,156,907,328 | (分配付) (分配落) | 11,478 11,308 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 3,455,079,185 3,402,294,136 | (分配付) (分配落) | 11,127 10,957 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 3,827,612,274 3,770,812,949 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,286 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 3,962,543,304 3,900,772,456 | (分配付) (分配落) | 10,905 10,735 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 4,189,366,583 4,124,929,898 | (分配付) (分配落) | 11,053 10,883 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 4,581,756,367 4,509,312,150 | (分配付) (分配落) | 10,752 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 5,111,599,443 5,031,475,171 | (分配付) (分配落) | 10,845 10,675 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 5,044,509,983 4,960,474,628 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 5,149,086,686 5,057,487,161 | (分配付) (分配落) | 9,556 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 5,624,012,646 5,523,440,215 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,336 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 6,006,238,293 5,898,874,817 | (分配付) (分配落) | 9,510 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 6,110,135,752 5,999,535,091 | (分配付) (分配落) | 9,392 9,222 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 6,103,941,093 5,988,550,689 | (分配付) (分配落) | 8,993 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 5,632,315,290 5,516,712,518 | (分配付) (分配落) | 8,283 8,113 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 4,810,823,382 4,696,221,866 | (分配付) (分配落) | 7,136 6,966 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,939,481,257 4,823,613,009 | (分配付) (分配落) | 7,247 7,077 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年11月13日) | 4,880,770,290 4,766,984,022 | (分配付) (分配落) | 7,292 7,122 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) | 4,462,113,040 4,351,338,512 | (分配付) (分配落) | 6,848 6,678 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 4,035,616,005 3,925,778,213 | (分配付) (分配落) | 6,246 6,076 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,578,475,648 3,472,065,844 | (分配付) (分配落) | 5,717 5,547 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 3,973,883,037 3,870,192,664 | (分配付) (分配落) | 6,515 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 3,804,217,898 3,701,902,076 | (分配付) (分配落) | 6,321 6,151 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 3,743,256,726 3,642,463,726 | (分配付) (分配落) | 6,313 6,143 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 3,600,558,018 3,503,402,954 | (分配付) (分配落) | 6,300 6,130 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 3,518,706,783 3,451,746,872 | (分配付) (分配落) | 6,306 6,186 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 3,271,381,961 3,209,944,283 | (分配付) (分配落) | 6,390 6,270 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 2,925,317,110 2,868,285,206 | (分配付) (分配落) | 6,155 6,035 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年10月13日) | 2,984,012,628 2,928,174,367 | (分配付) (分配落) | 6,413 6,293 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年11月14日) | 2,745,109,369 2,691,604,458 | (分配付) (分配落) | 6,157 6,037 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年12月13日) | 2,890,985,846 2,839,200,056 | (分配付) (分配落) | 6,699 6,579 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 2,803,162,021 2,755,212,519 | (分配付) (分配落) | 7,015 6,895 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 2,573,368,374 2,529,907,773 | (分配付) (分配落) | 7,105 6,985 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 2,467,069,327 2,425,191,657 | (分配付) (分配落) | 7,069 6,949 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 2,231,712,424 2,191,945,534 | (分配付) (分配落) | 6,734 6,614 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 2,259,306,571 2,220,746,709 | (分配付) (分配落) | 7,031 6,911 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 2,030,531,828 1,992,698,389 | (分配付) (分配落) | 6,440 6,320 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 2,028,021,796 1,991,514,449 | (分配付) (分配落) | 6,666 6,546 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 3,308,846,137 | 6,293 | ||
| 8月末日 | 3,085,913,457 | 6,257 | ||
| 9月末日 | 2,897,862,907 | 6,180 | ||
| 10月末日 | 2,984,271,232 | 6,490 | ||
| 11月末日 | 2,779,727,068 | 6,339 | ||
| 12月末日 | 2,851,904,638 | 6,951 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,637,430,494 | 7,066 | ||
| 2月末日 | 2,452,788,478 | 6,979 | ||
| 3月末日 | 2,324,652,495 | 6,863 | ||
| 4月末日 | 2,186,230,137 | 6,731 | ||
| 5月末日 | 2,088,587,342 | 6,529 | ||
| 6月末日 | 1,994,802,290 | 6,502 | ||
| 7月末日 | 2,066,941,980 | 6,703 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
